DGAP-News: HSO Fund verzeichnet 11.8% Anlagerendite im Geschäftsjahr 2020 (deutsch)
08.04.21
HSO Fund verzeichnet 11.8% Anlagerendite im Geschäftsjahr 2020
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EQS Group-News: Helvetica Property / Schlagwort(e): Fonds/Immobilien
HSO Fund verzeichnet 11.8% Anlagerendite im Geschäftsjahr 2020
08.04.2021 / 07:00
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Medienmitteilung 8. April 2021
Medienmitteilung (PDF)
Zürich, 8. April 2021 - Der Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) hat
im ersten Geschäftsjahr 2020 ein hervorragendes Spezialimmobilien Portfolio
mit einem Marktwert von CHF 110.3 Millionen aufgebaut. Das Portfolio weist
einen hohen Vermietungsstand von 99% aus und generiert aktuell CHF 6.1
Millionen an Soll Mieterträgen.
* Erfolgreicher Aufbau des Spezialimmobilien Portfolios mit fünf
Liegenschaften im Marktwert von CHF 110.3 Millionen per 31. Dezember
2020
* Gesamtfondsvermögen von CHF 111.6 Millionen
* Soll Mietertrag p.a. von CHF 6.1 Millionen per 31. Dezember 2020
* Portfolio mit Vermietungsstand von 99% praktisch vollvermietet
* Langjährige Mietverträge; Portfolio mit WAULT von 8.3 Jahren
* Anlagerendite von 11.8% für 2020
* Inventarwert pro Anteil liegt bei CHF 111.82 per 31. Dezember 2020
* Ausschüttung von CHF 6.00 pro Anteil im April 2021
Spezialimmobilien mit langfristigen, attraktiven Cashflows und Renditen
Der Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) fokussiert auf
Spezialliegenschaften, die ein gutes Risk-/Return-Verhältnis aufweisen. Im
ersten verlängerten Geschäftsjahr 2020 (29. November 2019 bis 31. Dezember
2020) konnte die Fondsleitung Helvetica Property Investors AG - trotz der
COVID-19-Pandemie und der dadurch verursachten Wirtschaftsschwäche - ein
Portfolio von Spezialliegenschaften in interessanten Branchen mit einem
Marktwert per 31. Dezember 2020 von CHF 110.3 Millionen aufbauen.
Das Portfolio umfasst aktuell eine Liegenschaft mit Schulnutzung
(Wädenswil/ZH), eine Pharma Logistik-Immobilie (Schaffhausen/ZH), eine
Zentrumsliegenschaft mit Lebensmittelverkauf, Warenhaus und Restaurant
(Sion/VS), eine Liegenschafts-Mantelnutzung «Lipo Park» (Schaffhausen/SH)
und eine Geschäftsliegenschaft mit Fruchtsaftproduktion und weiteren
Gewerbemietern (Rümlang/ZH).
Der jährliche Soll Mietertrag dieser Bestandesliegenschaften liegt bei CHF
6.1 Millionen. Das Portfolio zeichnet sich durch langjährige Mietverträge
mit einem WAULT von 8.3 Jahren per Jahresende 2020 und durch bonitätsstarke
Mieter aus. Der grösste Mieter, die Manor AG, repräsentiert rund 35% der
Soll Mieterträge, gefolgt vom Kanton Zürich mit 15%, NextPharma Logistics
GmbH mit 12%, Lipo Einrichtungsmärkte AG mit 11% und Zamba Fruchtsäfte mit
7%.
Erfolgsrechnung Geschäftsjahr 2020
Im Geschäftsjahr 2020 lagen die Mietzinseinnahmen des Portfolios bei CHF 5.7
Millionen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Pharma Logistik-Immobilie
erst per 1. Juli 2020 ins Portfolio aufgenommen wurde und somit noch nicht
ihr gesamtes Mietertragspotenzial im Berichtsjahr 2020 beisteuerte. Der
Vermietungsstand per Stichtag 31. Dezember 2020 lag bei sehr hohen 99.0%.
Die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf die Mieterträge des HSO Fund
beliefen sich auf CHF 0.3 Millionen, was 4.6% der Soll Mieterträge des Fonds
entspricht. Dies betraf vor allem grössere Mieter, mit denen jedoch
einvernehmliche Lösungen vereinbart werden konnten.
Der Nettoertrag erreichte im Geschäftsjahr 2020 CHF 5.1 Millionen. Die
Betriebsgewinnmarge des Fonds lag bei 74.2%, die durchschnittliche
Verzinsung der Fremdfinanzierungen bei 0.5%. Aus der Bewertung des
Liegenschaftenportfolios durch den unabhängigen Schätzungsexperten Wüest
Partner AG resultierte ein nicht realisierter Gewinn von CHF 4.5 Millionen.
Der Gesamterfolg belief sich auf CHF 8.3 Millionen.
Vermögensrechnung per 31. Dezember 2020
Das Gesamtfondsvermögen per 31. Dezember 2020 betrug CHF 111.6 Millionen,
wovon CHF 110.3 Millionen auf die Portfolio-Liegenschaften entfallen. Die
Fremdfinanzierungsquote lag bei 21.3%. Das Nettofondsvermögen belief sich
per 31. Dezember 2020 auf CHF 83.9 Millionen. Der Nettoinventarwert pro
Fondsanteil erreichte einen Wert von CHF 111.82, was seit der Erstemission
des Fonds im November 2019 einem Wertzuwachs von 11.8% entspricht.
CHF 6.00 pro Fondsanteil werden im April 2021 ausgeschüttet
Die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2020 beträgt insgesamt CHF 4.5
Millionen, mit einer Ausschüttungsquote von 87.7%. Pro Fondsanteil beläuft
sich die Ausschüttung auf CHF 6.00. Das Ex-Datum dieser Ausschüttung wurde
auf den 27. April 2021, mit Ausschüttung per 29. April 2021 festgelegt.
Ausblick
Der HSO Fund verfügt über eine gut gefüllte Investitionspipeline und die
Fondsleitung Helvetica Property Investors AG ist von der langfristig hohen
Attraktivität des Schweizer Immobilienmarkts überzeugt. Liegenschaften mit
Spezialnutzung, wie z.B. Logistik, Datacenter, Fachmärkte und Industrie mit
langen Mietverträgen an guten Lagen stehen für den HSO Fund im Fokus. Die
Fondsleitung plant im Verlauf von 2021 eine erneute Kapitalerhöhung, um das
Portfolio entlang der Anlagestrategie weiter auszubauen und zu
diversifizieren.
Medienkontakte Peter R. Vogel
Chief Financial Officer
Michael Müller T +41 43 544 70 84
Chief Executive Officer (Switzerland) [1]prv@Helvetica.com
T +41 43 544 70 80
[1]mm@Helvetica.com
1. mailto:prv@Helvetica.com
1. mailto:mm@Helvetica.com
KENNZAHLEN HSO FUND GESCHÄFTSJAHR 2020
(29.11.2019 - 31.12.2020) *
Vermögensrechnung 31.12.2020
Verkehrswert der Liegenschaften CHF 110 262
000
Gewichteter realer Diskontierungssatz % 3.64
Gesamtfondsvermögen (GAV) CHF 111 559
116
Nettofondsvermögen (NAV) CHF 83 863
093
Fremdfinanzierungsquote % 21.29
Fremdkapitalquote % 24.82
Verzinsung Fremdfinanzierung % 0.50
Restlaufzeit Fremdfinanzierung Jahre 0.54
Inventarwert pro Anteil CHF 111.82
Anteile im Umlauf Anzahl 750 000
Erfolgsrechnung 29.11.2019-31-
.12.2020
Mietzinseinnahmen CHF 5 694
800
Mietzinsausfallquote % 7.43
Nettoertrag CHF 5 133
391
Gesamterfolg CHF 8 265
593
Restlaufzeit Mietverträge (WAULT) Jahre 8.30
Betriebsgewinnmarge % 74.22
Ausschüttung und Renditen 31.12.2020
Ausschüttung gesamt CHF 4 500
000
Ausschüttung pro Anteil CHF 6.00
Ausschüttungsrendite % 5.37
Ausschüttungsquote % 87.66
Eigenkapitalrendite (ROE) % 10.93
Anlagerendite % 11.82
* Verlängertes Geschäftsjahr 2020 seit Erstemission des Fonds am 29.
November 2019.
Der geprüfte Jahresbericht 2020 des HSO Fund ist auf der Website der
Fondsleitung verfügbar unter
www.helvetica.com/produkte/helvetica-swiss-opportunity-fund/publikationen
oder auch unter www.swissfunddata.ch.
Alle Medienmitteilungen finden Sie zudem unter www.Helvetica.com.
Über die Helvetica
Helvetica Property Investors AG ist eine führende Immobilien Fondsleitungs-
und Asset Management Gesellschaft. Wir bieten unseren Kunden nachhaltigen
Wert durch aktives, langfristiges Eigentum an sicheren und stabilen
Immobilienanlagen. Mit einer voll integrierten Immobilienanlageplattform
bieten wir sowohl standardisierte Anlageprodukte als auch kundenspezifische
Anlageprogramme an. Wir sind stolz auf unseren langjährigen Ruf für
ausgezeichneten Kundenservice und unser Engagement für
verantwortungsbewusstes Handeln. Unsere Firma ist von der Eidgenössischen
Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt und reguliert.
Über Helvetica Swiss Opportunity Fund
Der HSO Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der nur qualifizierten
Anlegern offensteht. Der HSO Fund investiert in kommerzielle
Spezialimmobilien in den Schweizer Wirtschaftszentren. Im Fokus stehen
vollvermietete Objekte mit langjährigen Mietverträgen und wenigen Mietern,
die stabile Erträge generieren. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der
langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener
Erträge. Die Fondsanteile sind ausserbörslich handelbar. Der HSO Fund ist
von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht, FINMA, bewilligt.
Ticker Symbol HSO; Valor 43 472 505; ISIN CH0434725054
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Ende der Medienmitteilungen
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Helvetica Property
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