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DGAP-News: HSO Fund verzeichnet 11.8% Anlagerendite im Geschäftsjahr 2020 (deutsch)

08.04.21

HSO Fund verzeichnet 11.8% Anlagerendite im Geschäftsjahr 2020

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EQS Group-News: Helvetica Property / Schlagwort(e): Fonds/Immobilien

HSO Fund verzeichnet 11.8% Anlagerendite im Geschäftsjahr 2020

08.04.2021 / 07:00

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Medienmitteilung 8. April 2021

Medienmitteilung (PDF)

Zürich, 8. April 2021 - Der Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) hat

im ersten Geschäftsjahr 2020 ein hervorragendes Spezialimmobilien Portfolio

mit einem Marktwert von CHF 110.3 Millionen aufgebaut. Das Portfolio weist

einen hohen Vermietungsstand von 99% aus und generiert aktuell CHF 6.1

Millionen an Soll Mieterträgen.

* Erfolgreicher Aufbau des Spezialimmobilien Portfolios mit fünf

Liegenschaften im Marktwert von CHF 110.3 Millionen per 31. Dezember

2020

* Gesamtfondsvermögen von CHF 111.6 Millionen

* Soll Mietertrag p.a. von CHF 6.1 Millionen per 31. Dezember 2020

* Portfolio mit Vermietungsstand von 99% praktisch vollvermietet

* Langjährige Mietverträge; Portfolio mit WAULT von 8.3 Jahren

* Anlagerendite von 11.8% für 2020

* Inventarwert pro Anteil liegt bei CHF 111.82 per 31. Dezember 2020

* Ausschüttung von CHF 6.00 pro Anteil im April 2021

Spezialimmobilien mit langfristigen, attraktiven Cashflows und Renditen

Der Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) fokussiert auf

Spezialliegenschaften, die ein gutes Risk-/Return-Verhältnis aufweisen. Im

ersten verlängerten Geschäftsjahr 2020 (29. November 2019 bis 31. Dezember

2020) konnte die Fondsleitung Helvetica Property Investors AG - trotz der

COVID-19-Pandemie und der dadurch verursachten Wirtschaftsschwäche - ein

Portfolio von Spezialliegenschaften in interessanten Branchen mit einem

Marktwert per 31. Dezember 2020 von CHF 110.3 Millionen aufbauen.

Das Portfolio umfasst aktuell eine Liegenschaft mit Schulnutzung

(Wädenswil/ZH), eine Pharma Logistik-Immobilie (Schaffhausen/ZH), eine

Zentrumsliegenschaft mit Lebensmittelverkauf, Warenhaus und Restaurant

(Sion/VS), eine Liegenschafts-Mantelnutzung «Lipo Park» (Schaffhausen/SH)

und eine Geschäftsliegenschaft mit Fruchtsaftproduktion und weiteren

Gewerbemietern (Rümlang/ZH).

Der jährliche Soll Mietertrag dieser Bestandesliegenschaften liegt bei CHF

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6.1 Millionen. Das Portfolio zeichnet sich durch langjährige Mietverträge

mit einem WAULT von 8.3 Jahren per Jahresende 2020 und durch bonitätsstarke

Mieter aus. Der grösste Mieter, die Manor AG, repräsentiert rund 35% der

Soll Mieterträge, gefolgt vom Kanton Zürich mit 15%, NextPharma Logistics

GmbH mit 12%, Lipo Einrichtungsmärkte AG mit 11% und Zamba Fruchtsäfte mit

7%.

Erfolgsrechnung Geschäftsjahr 2020

Im Geschäftsjahr 2020 lagen die Mietzinseinnahmen des Portfolios bei CHF 5.7

Millionen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Pharma Logistik-Immobilie

erst per 1. Juli 2020 ins Portfolio aufgenommen wurde und somit noch nicht

ihr gesamtes Mietertragspotenzial im Berichtsjahr 2020 beisteuerte. Der

Vermietungsstand per Stichtag 31. Dezember 2020 lag bei sehr hohen 99.0%.

Die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf die Mieterträge des HSO Fund

beliefen sich auf CHF 0.3 Millionen, was 4.6% der Soll Mieterträge des Fonds

entspricht. Dies betraf vor allem grössere Mieter, mit denen jedoch

einvernehmliche Lösungen vereinbart werden konnten.

Der Nettoertrag erreichte im Geschäftsjahr 2020 CHF 5.1 Millionen. Die

Betriebsgewinnmarge des Fonds lag bei 74.2%, die durchschnittliche

Verzinsung der Fremdfinanzierungen bei 0.5%. Aus der Bewertung des

Liegenschaftenportfolios durch den unabhängigen Schätzungsexperten Wüest

Partner AG resultierte ein nicht realisierter Gewinn von CHF 4.5 Millionen.

Der Gesamterfolg belief sich auf CHF 8.3 Millionen.

Vermögensrechnung per 31. Dezember 2020

Das Gesamtfondsvermögen per 31. Dezember 2020 betrug CHF 111.6 Millionen,

wovon CHF 110.3 Millionen auf die Portfolio-Liegenschaften entfallen. Die

Fremdfinanzierungsquote lag bei 21.3%. Das Nettofondsvermögen belief sich

per 31. Dezember 2020 auf CHF 83.9 Millionen. Der Nettoinventarwert pro

Fondsanteil erreichte einen Wert von CHF 111.82, was seit der Erstemission

des Fonds im November 2019 einem Wertzuwachs von 11.8% entspricht.

CHF 6.00 pro Fondsanteil werden im April 2021 ausgeschüttet

Die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2020 beträgt insgesamt CHF 4.5

Millionen, mit einer Ausschüttungsquote von 87.7%. Pro Fondsanteil beläuft

sich die Ausschüttung auf CHF 6.00. Das Ex-Datum dieser Ausschüttung wurde

auf den 27. April 2021, mit Ausschüttung per 29. April 2021 festgelegt.

Ausblick

Der HSO Fund verfügt über eine gut gefüllte Investitionspipeline und die

Fondsleitung Helvetica Property Investors AG ist von der langfristig hohen

Attraktivität des Schweizer Immobilienmarkts überzeugt. Liegenschaften mit

Spezialnutzung, wie z.B. Logistik, Datacenter, Fachmärkte und Industrie mit

langen Mietverträgen an guten Lagen stehen für den HSO Fund im Fokus. Die

Fondsleitung plant im Verlauf von 2021 eine erneute Kapitalerhöhung, um das

Portfolio entlang der Anlagestrategie weiter auszubauen und zu

diversifizieren.

Medienkontakte Peter R. Vogel

Chief Financial Officer

Michael Müller T +41 43 544 70 84

Chief Executive Officer (Switzerland) [1]prv@Helvetica.com

T +41 43 544 70 80

[1]mm@Helvetica.com

1. mailto:prv@Helvetica.com

1. mailto:mm@Helvetica.com

KENNZAHLEN HSO FUND GESCHÄFTSJAHR 2020

(29.11.2019 - 31.12.2020) *

Vermögensrechnung 31.12.2020

Verkehrswert der Liegenschaften CHF 110 262

000

Gewichteter realer Diskontierungssatz % 3.64

Gesamtfondsvermögen (GAV) CHF 111 559

116

Nettofondsvermögen (NAV) CHF 83 863

093

Fremdfinanzierungsquote % 21.29

Fremdkapitalquote % 24.82

Verzinsung Fremdfinanzierung % 0.50

Restlaufzeit Fremdfinanzierung Jahre 0.54

Inventarwert pro Anteil CHF 111.82

Anteile im Umlauf Anzahl 750 000

Erfolgsrechnung 29.11.2019-31-

.12.2020

Mietzinseinnahmen CHF 5 694

800

Mietzinsausfallquote % 7.43

Nettoertrag CHF 5 133

391

Gesamterfolg CHF 8 265

593

Restlaufzeit Mietverträge (WAULT) Jahre 8.30

Betriebsgewinnmarge % 74.22

Ausschüttung und Renditen 31.12.2020

Ausschüttung gesamt CHF 4 500

000

Ausschüttung pro Anteil CHF 6.00

Ausschüttungsrendite % 5.37

Ausschüttungsquote % 87.66

Eigenkapitalrendite (ROE) % 10.93

Anlagerendite % 11.82

* Verlängertes Geschäftsjahr 2020 seit Erstemission des Fonds am 29.

November 2019.

Der geprüfte Jahresbericht 2020 des HSO Fund ist auf der Website der

Fondsleitung verfügbar unter

www.helvetica.com/produkte/helvetica-swiss-opportunity-fund/publikationen

oder auch unter www.swissfunddata.ch.

Alle Medienmitteilungen finden Sie zudem unter www.Helvetica.com.

Über die Helvetica

Helvetica Property Investors AG ist eine führende Immobilien Fondsleitungs-

und Asset Management Gesellschaft. Wir bieten unseren Kunden nachhaltigen

Wert durch aktives, langfristiges Eigentum an sicheren und stabilen

Immobilienanlagen. Mit einer voll integrierten Immobilienanlageplattform

bieten wir sowohl standardisierte Anlageprodukte als auch kundenspezifische

Anlageprogramme an. Wir sind stolz auf unseren langjährigen Ruf für

ausgezeichneten Kundenservice und unser Engagement für

verantwortungsbewusstes Handeln. Unsere Firma ist von der Eidgenössischen

Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt und reguliert.

Über Helvetica Swiss Opportunity Fund

Der HSO Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der nur qualifizierten

Anlegern offensteht. Der HSO Fund investiert in kommerzielle

Spezialimmobilien in den Schweizer Wirtschaftszentren. Im Fokus stehen

vollvermietete Objekte mit langjährigen Mietverträgen und wenigen Mietern,

die stabile Erträge generieren. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der

langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener

Erträge. Die Fondsanteile sind ausserbörslich handelbar. Der HSO Fund ist

von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht, FINMA, bewilligt.

Ticker Symbol HSO; Valor 43 472 505; ISIN CH0434725054

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Ende der Medienmitteilungen

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Helvetica Property

Brandschenkestrasse 47

8002 Zürich

Schweiz

Telefon: +41 43 544 7080

E-Mail: office@helvetica.com

Internet: www.Helvetica.com

ISIN: CH0434725054

Valorennummer: 43472505

EQS News ID: 1182129

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

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1182129 08.04.2021

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